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招商中证煤炭等权指数分级A(150251)

2020-12-31     1.00200.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值53,799.5050,222.4650,222.4652,231.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,014.578,591.299,901.95-25,487.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,335.2893,878.9446,616.75189,176.18
基金赎回款52,325.0598,893.1964,087.73165,697.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,010.23-5,014.24-17,470.9923,478.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,795.1653,799.5042,653.4350,222.46