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前海开源农业分级B(150254)

2016-07-19     0.8170-0.7290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-07-192016-06-302015-12-31
期初基金净值5,060.635,060.6340,655.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
486.60-182.9898.30
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款10,201.7110,121.2812,090.29
基金赎回款2,528.852,366.6347,783.68
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,672.867,754.66-35,693.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,220.0812,632.305,060.63