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易方达生物科技指数分级B(150258)

2020-11-30     0.72212.5856%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,010.3616,288.1716,288.1719,955.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,696.207,726.985,153.97-5,770.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,615.174,765.203,465.2418,741.02
基金赎回款10,419.1711,769.997,815.7316,637.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,804.00-7,004.79-4,350.492,103.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,902.5617,010.3617,091.6516,288.17