-2.6408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,288.17 | 19,955.26 | 19,955.26 | 21,572.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,153.97 | -5,770.31 | 940.36 | 623.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,465.24 | 18,741.02 | 12,589.78 | 7,563.53 |
| 基金赎回款 | 7,815.73 | 16,637.80 | 8,633.33 | 9,804.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,350.49 | 2,103.22 | 3,956.45 | -2,240.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,091.65 | 16,288.17 | 24,852.08 | 19,955.26 |