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易方达重组指数分级B(150260)

2020-12-01     1.38223.0800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值72,531.3267,640.6467,640.64135,406.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,053.0117,066.2311,492.90-43,043.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款202.90627.30500.321,649.29
基金赎回款10,817.9112,802.855,504.8926,371.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,615.01-12,175.55-5,004.57-24,722.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,969.3172,531.3274,128.9867,640.64