1.9759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,531.32 | 72,531.32 | 72,531.32 | 72,531.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,343.51 | 17,343.51 | 17,343.51 | 17,343.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508.33 | 508.33 | 508.33 | 508.33 |
| 基金赎回款 | 27,574.64 | 27,574.64 | 27,574.64 | 27,574.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,066.30 | -27,066.30 | -27,066.30 | -27,066.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,808.53 | 62,808.53 | 62,808.53 | 62,808.53 |