2.3308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,451.61 | 46,451.61 | 46,451.61 | 32,834.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,434.11 | 33,762.95 | 33,762.95 | 7,657.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239,490.87 | 128,082.36 | 128,082.36 | 9,675.08 |
| 基金赎回款 | -241,818.25 | 112,144.08 | 112,144.08 | 13,619.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,327.38 | 15,938.27 | 15,938.27 | -3,943.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,558.34 | 96,152.84 | 96,152.84 | 36,548.60 |