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华宝中证1000指数分级B(150264)

2020-05-29     0.71302.4867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,018.634,018.637,192.397,192.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,112.71866.68-2,271.82-1,252.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,438.591,103.36790.87388.28
基金赎回款1,855.921,157.021,692.801,372.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-417.33-53.66-901.93-983.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,714.014,831.654,018.634,955.66