-0.0106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-18 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,714.01 | 4,714.01 | 4,018.63 | 4,018.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,010.29 | 1,010.29 | 1,112.71 | 866.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,547.30 | 5,547.30 | 1,438.59 | 1,103.36 |
| 基金赎回款 | -7,100.55 | -7,100.55 | 1,855.92 | 1,157.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,553.25 | -1,553.25 | -417.33 | -53.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,171.06 | 4,171.06 | 4,714.01 | 4,831.65 |