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中融一带一路分级A(150265)

2020-03-27     1.01600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,472.8216,472.8226,068.3526,068.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,277.942,593.52-5,740.47-4,885.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,538.881,184.18853.52457.04
基金赎回款3,829.912,494.904,708.583,680.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,291.03-1,310.73-3,855.06-3,223.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,459.7317,755.6216,472.8217,959.49