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博时中证银行指数分级B(150268)

2020-08-04     1.20814.5250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-08-052020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,229.5714,229.5715,909.9915,909.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-433.64-1,120.744,043.582,886.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,485.7714,950.248,397.853,246.10
基金赎回款22,914.1415,352.1914,121.857,819.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,571.63-401.95-5,724.00-4,573.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,367.5612,706.8814,229.5714,222.93