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招商中证白酒指数分级A(150269)

2020-12-31     1.00200.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,094,266.361,094,266.36614,351.37614,351.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,721,766.34210,567.61432,069.97353,031.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,441,777.822,259,670.303,001,377.811,228,314.04
基金赎回款8,405,166.492,271,980.512,953,532.801,557,706.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,036,611.33-12,310.2047,845.02-329,392.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,852,644.031,292,523.771,094,266.36637,989.61