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招商国证生物医药指数分级B(150272)

2020-12-31     0.87922.1613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值55,582.1055,582.1031,084.6231,084.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-102,941.4076,724.1817,696.828,470.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,525,215.26505,273.0464,999.8620,770.16
基金赎回款2,891,269.81273,227.5558,199.1921,630.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,633,945.45232,045.496,800.67-860.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,586,586.15364,351.7855,582.1038,694.95