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鹏华一带一路分级B(150274)

2020-12-31     1.76701.6101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值40,918.6340,918.6338,518.3338,518.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,941.61-1,815.837,248.465,762.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,943.424,605.1020,624.7718,164.07
基金赎回款25,213.1610,625.7425,472.9312,766.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,269.74-6,020.64-4,848.175,397.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,590.5033,082.1640,918.6349,679.02