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鹏华一带一路分级B(150274)

2020-07-03     1.28403.8835%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值38,518.3338,518.3366,466.6966,466.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,248.465,762.94-13,384.73-11,324.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,624.7718,164.0710,700.623,456.49
基金赎回款25,472.9312,766.3225,264.2413,738.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,848.175,397.75-14,563.62-10,282.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,918.6349,679.0238,518.3344,859.68