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安信一带一路分级A(150275)

2020-11-26     1.04300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,939.1415,471.1315,471.1357,022.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,089.303,052.712,676.39-10,356.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款939.212,067.031,238.792,162.57
基金赎回款2,471.164,651.732,247.5633,357.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,531.95-2,584.70-1,008.77-31,194.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,317.8915,939.1417,138.7515,471.13