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安信一带一路分级B(150276)

2020-12-30     1.49801.0796%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,939.1415,939.1415,471.1315,471.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,910.44-1,089.303,052.712,676.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,754.64939.212,067.031,238.79
基金赎回款8,779.452,471.164,651.732,247.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,024.81-1,531.95-2,584.70-1,008.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,824.7713,317.8915,939.1417,138.75