0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,142.06 | 11,142.06 | 11,142.30 | 11,142.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 167.77 | -507.72 | 490.24 | 429.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,596.74 | 8,816.72 | 12,267.88 | 5,131.26 |
| 基金赎回款 | 22,313.21 | -8,348.31 | 12,758.35 | 6,892.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,283.54 | 468.41 | -490.47 | -1,760.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,593.37 | 11,102.75 | 11,142.06 | 9,811.06 |