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鹏华高铁分级B(150278)

2020-10-20     0.66400.6061%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,142.0611,142.3011,142.3026,728.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-507.72490.24429.61-5,176.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,816.7212,267.885,131.268,532.07
基金赎回款-8,348.31-12,758.356,892.1118,941.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
468.41-490.47-1,760.85-10,409.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,102.7511,142.069,811.0611,142.30