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申万菱信中证申万医药生物指数分级B(150284)

2020-10-23     0.9568-5.9933%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,011.2838,477.0138,477.0180,428.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,215.2215,011.657,729.05-11,187.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,190.254,833.092,768.826,781.82
基金赎回款28,801.5114,310.484,421.8337,545.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,611.26-9,477.39-1,653.01-30,763.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,615.2344,011.2844,553.0638,477.01