2.1634% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,011.28 | 44,011.28 | 38,477.01 | 38,477.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,826.94 | 20,826.94 | 15,011.65 | 7,729.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,097.03 | 25,097.03 | 4,833.09 | 2,768.82 |
| 基金赎回款 | 55,988.20 | 55,988.20 | 14,310.48 | 4,421.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,891.17 | -30,891.17 | -9,477.39 | -1,653.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,947.05 | 33,947.05 | 44,011.28 | 44,553.06 |