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中融中证煤炭指数分级A(150289)

2020-12-31     1.00200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值45,488.8347,845.2247,845.22112,897.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,702.0810,417.1210,714.98-32,561.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,246.3131,488.157,573.9091,168.50
基金赎回款12,399.6244,261.6640,245.22123,658.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,846.69-12,773.51-32,671.32-32,490.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,633.4445,488.8325,888.8847,845.22