-1.6649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,488.83 | 45,488.83 | 47,845.22 | 47,845.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,301.44 | -10,702.08 | 10,417.12 | 10,714.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,246.31 | 46,246.31 | 31,488.15 | 7,573.90 |
| 基金赎回款 | 68,148.46 | 12,399.62 | 44,261.66 | 40,245.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,902.15 | 33,846.69 | -12,773.51 | -32,671.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,888.12 | 68,633.44 | 45,488.83 | 25,888.88 |