2.6543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,132.06 | 18,132.06 | 18,029.87 | 18,029.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -765.16 | -1,986.57 | 1,465.17 | 1,150.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,185.23 | 17,164.97 | 20,334.27 | 11,319.86 |
| 基金赎回款 | 35,992.61 | 12,913.48 | 21,697.26 | 13,964.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,192.63 | 4,251.50 | -1,362.99 | -2,645.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,559.53 | 20,396.98 | 18,132.06 | 16,535.80 |