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南方中证高铁产业指数分级B(150294)

2020-07-03     0.32224.9853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,029.8718,029.8724,634.5424,634.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,465.171,150.93-5,671.49-6,002.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,334.2711,319.8618,098.838,803.25
基金赎回款21,697.2613,964.8719,032.0111,334.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,362.99-2,645.01-933.18-2,531.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,132.0616,535.8018,029.8716,100.31