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南方中证国有企业改革指数分级A(150295)

2020-07-03     1.02930.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,867.4914,867.4927,504.4527,504.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,339.543,548.40-4,641.32-2,513.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,524.50633.391,979.381,311.63
基金赎回款-5,352.942,603.399,975.028,843.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,828.44-1,970.00-7,995.64-7,531.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,378.5916,445.8914,867.4917,459.40