0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,867.49 | 14,867.49 | 27,504.45 | 27,504.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,339.54 | 3,548.40 | -4,641.32 | -2,513.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,524.50 | 633.39 | 1,979.38 | 1,311.63 |
| 基金赎回款 | -5,352.94 | 2,603.39 | 9,975.02 | 8,843.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,828.44 | -1,970.00 | -7,995.64 | -7,531.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,378.59 | 16,445.89 | 14,867.49 | 17,459.40 |