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南方中证国有企业改革指数分级A(150295)

2020-11-27     1.04950.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值16,378.5914,867.4914,867.4927,504.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
470.465,339.543,548.40-4,641.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款657.561,524.50633.391,979.38
基金赎回款3,072.47-5,352.942,603.399,975.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,414.91-3,828.44-1,970.00-7,995.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,434.1316,378.5916,445.8914,867.49