0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,141.84 | 18,141.84 | 14,428.82 | 14,428.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,833.70 | 3,475.61 | 6,478.87 | 3,781.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,289.66 | 8,004.42 | 3,784.35 | 2,588.74 |
| 基金赎回款 | 26,057.13 | 10,475.53 | 6,550.20 | 3,462.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,767.47 | -2,471.11 | -2,765.85 | -873.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,208.08 | 19,146.34 | 18,141.84 | 17,336.29 |