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华安中证银行指数分级B(150300)

2020-12-31     0.83982.1282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值87,923.4095,175.4495,175.4493,942.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,789.6521,815.2516,504.74-13,777.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,794.3011,794.974,700.7777,195.75
基金赎回款33,420.1540,862.2522,820.4162,185.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,625.86-29,067.28-18,119.6315,010.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,507.8987,923.4093,560.5495,175.44