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华安中证全指证券公司指数分级B(150302)

2020-06-05     0.82852.0697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,611.4210,611.4212,063.3712,063.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,619.303,058.91-3,413.46-2,611.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,000.9741,623.9211,750.104,218.18
基金赎回款52,825.3731,402.589,788.603,389.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,175.6010,221.341,961.50829.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,406.3223,891.6810,611.4210,281.16