行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安中证全指证券公司指数分级B(150302)

2020-12-31     1.42167.4934%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,406.3222,406.3210,611.4210,611.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,517.09409.094,619.303,058.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款146,677.7336,086.7760,000.9741,623.92
基金赎回款115,592.3528,913.2852,825.3731,402.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,085.387,173.497,175.6010,221.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,008.7929,988.9022,406.3223,891.68