3.6142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,601.79 | 66,601.79 | 53,045.05 | 53,045.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,368.27 | 27,455.75 | 23,837.75 | 8,940.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,291.64 | 69,636.63 | 103,320.86 | 83,824.70 |
| 基金赎回款 | 220,579.45 | 67,011.98 | 113,601.87 | 57,122.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,287.82 | 2,624.65 | -10,281.02 | 26,701.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,682.25 | 96,682.19 | 66,601.79 | 88,687.64 |