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富国中证体育产业指数分级B(150308)

2020-08-05     1.50601.8945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,724.7710,724.7716,826.2816,826.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,784.352,021.16-5,207.89-2,818.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,744.205,296.5610,573.217,362.82
基金赎回款14,448.786,487.2411,466.836,443.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,704.58-1,190.68-893.62919.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,804.5411,555.2510,724.7714,927.60