4.4064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,535.46 | 15,535.46 | 10,419.47 | 10,419.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.37 | 2,439.40 | 4,244.75 | 3,067.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,234.40 | 20,669.84 | 16,897.51 | 7,684.85 |
| 基金赎回款 | 51,322.05 | 18,923.69 | 16,026.26 | 6,649.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,912.36 | 1,746.14 | 871.24 | 1,035.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,558.19 | 19,721.01 | 15,535.46 | 14,523.08 |