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信诚中证智能家居指数分级A(150311)

2020-11-26     1.03500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,182.793,593.923,593.926,831.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
675.571,667.90812.03-2,033.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,944.241,273.14640.49780.04
基金赎回款2,004.642,352.18983.861,983.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60.40-1,079.04-343.37-1,203.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,797.964,182.794,062.583,593.92