3.8977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,182.79 | 4,182.79 | 3,593.92 | 3,593.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 616.68 | 675.57 | 1,667.90 | 812.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,383.56 | 1,944.24 | 1,273.14 | 640.49 |
| 基金赎回款 | 4,305.45 | 2,004.64 | 2,352.18 | 983.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -921.89 | -60.40 | -1,079.04 | -343.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,877.58 | 4,797.96 | 4,182.79 | 4,062.58 |