1.2516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-07-26 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,109.91 | 4,109.91 | 22,078.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169.84 | 30.83 | -14.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 844.38 | 711.80 | 51.03 |
| 基金赎回款 | 4,071.13 | 1,697.11 | 18,005.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,226.75 | -985.31 | -17,954.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,053.00 | 3,155.43 | 4,109.91 |