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富国中证工业4.0指数分级A(150315)

2020-12-31     1.00400.0997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值154,694.98106,515.85106,515.85187,865.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,864.1069,115.0530,142.38-58,381.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,054.0813,939.006,900.7814,411.99
基金赎回款46,115.4234,874.9214,857.3437,379.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61.33-20,935.92-7,956.57-22,967.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值199,497.74154,694.98128,701.66106,515.85