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交银中证互联网金融指数分级A(150317)

2020-10-28     1.04500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,289.657,505.977,505.9711,575.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
304.892,560.622,220.14-2,547.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款113.49372.92348.04983.53
基金赎回款955.182,149.861,335.652,506.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-841.69-1,776.94-987.61-1,522.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,752.858,289.658,738.517,505.97