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富国中证煤炭指数分级B(150322)

2020-12-31     1.1190-1.7559%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值28,646.3628,646.3640,379.0740,379.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,014.26-3,933.218,279.227,646.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款141,438.4932,779.7546,677.3417,364.75
基金赎回款130,915.7332,128.7266,689.2747,770.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,522.77651.04-20,011.93-30,405.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,183.3925,364.1928,646.3617,619.82