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工银中证环保产业指数分级A(150323)

2020-07-27     1.03110.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,690.381,760.071,760.075,333.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
108.37280.74214.80-1,420.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,858.91336.32167.36429.62
基金赎回款1,493.69-686.74344.642,581.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
365.22-350.42-177.28-2,152.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,163.971,690.381,797.591,760.07