行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银中证高铁产业指数分级A(150325)

2020-10-30     1.04540.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,777.513,407.203,407.205,853.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-292.2936.20124.14-1,562.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款309.961,288.38596.592,476.55
基金赎回款868.251,954.271,334.113,360.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-558.29-665.89-737.51-884.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,926.932,777.512,793.823,407.20