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工银中证新能源指数分级A(150327)

2020-10-19     1.04330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,049.401,997.071,997.075,023.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
335.36417.06262.39-1,368.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263.93653.73420.361,167.17
基金赎回款657.151,018.46661.502,824.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-393.22-364.73-241.14-1,657.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,991.532,049.402,018.331,997.07