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方正富邦保险主题指数分级A(150329)

2020-11-26     1.01200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,857.5354,151.1254,151.1285,490.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,894.8617,511.5714,482.52-17,502.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款70,145.7589,986.2352,846.16230,695.36
基金赎回款51,583.13108,791.3869,088.05244,533.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,562.63-18,805.15-16,241.89-13,837.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,525.3052,857.5352,391.7554,151.12