行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信网金融分级A(150331)

2018-07-31     1.02860.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值21,906.9650,600.4750,600.478,396.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,860.71-3,512.13-4,392.96-2,683.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,690.9724,692.7523,212.31148,841.39
基金赎回款14,875.7949,874.1324,334.73103,953.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,184.82-25,181.38-1,122.4244,887.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,861.4221,906.9645,085.0950,600.47