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融通军工分级A(150335)

2020-11-27     1.05300.0951%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,257.467,579.237,579.2314,681.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
770.981,732.731,525.92-2,867.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,048.692,679.971,032.652,780.83
基金赎回款2,950.863,734.471,776.027,015.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,902.17-1,054.51-743.37-4,234.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,126.268,257.468,361.787,579.23