0.0951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,257.46 | 7,579.23 | 7,579.23 | 14,681.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 770.98 | 1,732.73 | 1,525.92 | -2,867.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,048.69 | 2,679.97 | 1,032.65 | 2,780.83 |
| 基金赎回款 | 2,950.86 | 3,734.47 | 1,776.02 | 7,015.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,902.17 | -1,054.51 | -743.37 | -4,234.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,126.26 | 8,257.46 | 8,361.78 | 7,579.23 |