2.5326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,257.46 | 8,257.46 | 7,579.23 | 7,579.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,054.47 | 3,054.47 | 1,732.73 | 1,525.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,587.56 | 8,587.56 | 2,679.97 | 1,032.65 |
| 基金赎回款 | 13,901.90 | 13,901.90 | 3,734.47 | 1,776.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,314.34 | -5,314.34 | -1,054.51 | -743.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,997.59 | 5,997.59 | 8,257.46 | 8,361.78 |