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融通证券分级A(150343)

2020-11-18     1.05100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-11-192020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,838.318,838.315,821.305,821.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,526.48-46.462,654.852,133.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,424.0610,673.4518,631.5810,023.95
基金赎回款24,127.309,054.5518,269.4310,100.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,703.241,618.90362.16-76.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,661.5510,410.758,838.317,877.95