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融通证券分级B(150344)

2020-11-18     1.44100.9811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,838.315,821.305,821.305,920.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-46.462,654.852,133.01-1,780.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,673.4518,631.5810,023.959,554.92
基金赎回款9,054.5518,269.4310,100.317,873.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,618.90362.16-76.361,681.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,410.758,838.317,877.955,821.30