0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-07-28 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,868.26 | 3,868.26 | 30,836.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -165.12 | -222.10 | 434.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,417.16 | 4,350.34 | 109.82 |
| 基金赎回款 | 5,581.13 | 4,876.27 | 27,512.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,163.97 | -525.93 | -27,402.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,539.17 | 3,120.23 | 3,868.26 |