行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)

2016-06-30     1.03580.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302016-06-302015-12-31
期初基金净值46,199.504,212.36958.65
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,912.53959.55522.82
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款169,773.7772,765.2831,961.62
基金赎回款119,991.3457,851.0329,230.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,782.4314,914.242,730.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值105,894.4620,086.154,212.36