行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河钱包货币A(150988)

2021-04-16     0.61650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,015,985.822,015,985.821,876,145.391,876,145.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,872.9818,447.7743,107.2924,916.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,092,146.252,518,211.276,221,566.023,378,446.99
基金赎回款6,298,164.702,835,700.556,081,725.604,011,014.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-206,018.45-317,489.28139,840.43-632,567.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
34,872.9818,447.7743,107.2924,916.00
期末基金净值1,809,967.371,698,496.532,015,985.821,243,578.20