行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河钱包货币A(150988)

2020-07-09     0.49520.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,876,145.391,876,145.391,980,751.531,980,751.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,107.2924,916.0056,774.5229,764.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,221,566.023,378,446.997,513,550.753,809,470.67
基金赎回款6,081,725.604,011,014.177,618,156.894,500,099.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
139,840.43-632,567.19-104,606.14-690,629.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
43,107.2924,916.0056,774.5229,764.59
期末基金净值2,015,985.821,243,578.201,876,145.391,290,122.20