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银河钱包货币B(150998)

2024-05-21     0.45790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值871,261.68871,261.681,807,904.771,807,904.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,423.158,261.6526,493.7415,955.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,430,150.381,493,515.335,194,520.043,112,930.96
基金赎回款3,073,254.991,821,199.716,131,163.13-3,754,852.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-643,104.61-327,684.38-936,643.09-641,921.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,423.158,261.6526,493.7415,955.32
期末基金净值228,157.07543,577.30871,261.681,165,983.28