0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 362,304.08 | 362,304.08 | 362,304.08 | 228,157.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,173.36 | 2,519.78 | 2,519.78 | 2,719.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,062,541.17 | 1,977,003.95 | 1,977,003.95 | 719,286.02 |
| 基金赎回款 | 5,837,612.96 | 1,749,615.78 | 1,749,615.78 | 735,821.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 224,928.21 | 227,388.17 | 227,388.17 | -16,535.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,173.36 | 2,519.78 | 2,519.78 | 2,719.17 |
| 期末基金净值 | 587,232.28 | 589,692.24 | 589,692.24 | 211,622.00 |