-1.8665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,372.82 | 60,664.10 | 60,664.10 | 61,405.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,478.74 | 9,313.43 | -2,708.60 | 5,533.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,601.00 | 8,756.54 | 5,333.15 | 4,295.96 |
| 基金赎回款 | 13,915.66 | 20,361.24 | 8,437.78 | 10,570.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,314.66 | -11,604.71 | -3,104.63 | -6,274.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,536.91 | 58,372.82 | 54,850.87 | 60,664.10 |