-0.2132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,423.19 | 55,036.20 | 55,036.20 | 60,921.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 46,141.61 | 29,590.04 | 13,199.56 | -10,216.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,817.70 | 84,257.22 | 74,534.26 | 11,903.13 |
| 基金赎回款 | 75,990.75 | 25,621.53 | 5,352.15 | 7,175.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,173.05 | 58,635.69 | 69,182.11 | 4,727.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,770.46 | 15,838.74 | 15,838.74 | 395.96 |
| 期末基金净值 | 145,621.29 | 127,423.19 | 121,579.13 | 55,036.20 |