1.1211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,578.58 | 84,578.58 | 102,424.32 | 102,424.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,479.08 | -7,337.78 | -17,185.44 | 652.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,837.74 | 3,888.97 | 41,192.10 | 11,231.29 |
| 基金赎回款 | 11,531.69 | 7,676.33 | 41,482.95 | -9,071.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,693.95 | -3,787.36 | -290.85 | 2,160.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 369.45 | 369.45 |
| 期末基金净值 | 61,405.55 | 73,453.44 | 84,578.58 | 104,867.80 |