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银河稳健混合(151001)

2021-03-05     2.3874-0.2132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值127,423.1955,036.2055,036.2060,921.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,141.6129,590.0413,199.56-10,216.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,817.7084,257.2274,534.2611,903.13
基金赎回款75,990.7525,621.535,352.157,175.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,173.0558,635.6969,182.114,727.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,770.4615,838.7415,838.74395.96
期末基金净值145,621.29127,423.19121,579.1355,036.20