-0.0787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,255.98 | 65,669.57 | 65,669.57 | 38,935.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -369.29 | 6,041.98 | 4,586.02 | 8,738.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,919.11 | 71,144.64 | 28,583.89 | 24,182.90 |
| 基金赎回款 | -20,380.53 | 27,250.20 | 10,656.01 | 5,929.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,461.42 | 43,894.44 | 17,927.88 | 18,253.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 598.11 | 350.01 | 350.01 | 258.13 |
| 期末基金净值 | 108,827.16 | 115,255.98 | 87,833.46 | 65,669.57 |