0.3872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,729.80 | 73,036.57 | 73,036.57 | 90,081.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 172.95 | 2,725.48 | 1,130.95 | -835.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,846.24 | 2,615.59 | 1,189.86 | 2,179.02 |
| 基金赎回款 | 3,278.42 | 13,647.84 | 9,500.39 | 18,388.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,432.18 | -11,032.25 | -8,310.53 | -16,209.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 101.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,369.19 | 64,729.80 | 65,856.98 | 73,036.57 |