-0.2622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,935.45 | 38,935.45 | 31,392.23 | 31,392.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,738.53 | 2,399.40 | 3,089.34 | 1,814.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,182.90 | 2,654.47 | 7,413.28 | 1,418.87 |
| 基金赎回款 | 5,929.17 | 2,406.70 | 2,733.73 | 1,461.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,253.72 | 247.77 | 4,679.55 | -42.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 258.13 | 258.13 | 225.67 | 225.67 |
| 期末基金净值 | 65,669.57 | 41,324.48 | 38,935.45 | 32,938.27 |