0.9603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,729.80 | 64,729.80 | 64,729.80 | 73,036.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,839.23 | 172.95 | 172.95 | 1,130.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,376.59 | 1,846.24 | 1,846.24 | 1,189.86 |
| 基金赎回款 | 55,404.81 | 3,278.42 | 3,278.42 | 9,500.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,028.21 | -1,432.18 | -1,432.18 | -8,310.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 101.38 | 101.38 | 101.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,439.45 | 63,369.19 | 63,369.19 | 65,856.98 |