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银河收益混合(151002)

2024-04-24     1.8718-0.0160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值90,081.9790,081.97115,255.98115,255.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-835.95573.95-2,508.67-369.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,179.021,776.3646,299.8114,919.11
基金赎回款18,388.4712,854.6768,367.04-20,380.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,209.45-11,078.31-22,067.23-5,461.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00598.11598.11
期末基金净值73,036.5779,577.6190,081.97108,827.16