行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河收益混合(151002)

2021-08-03     1.9017-0.2622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值38,935.4538,935.4531,392.2331,392.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,738.532,399.403,089.341,814.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,182.902,654.477,413.281,418.87
基金赎回款5,929.172,406.702,733.731,461.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,253.72247.774,679.55-42.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
258.13258.13225.67225.67
期末基金净值65,669.5741,324.4838,935.4532,938.27