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银河收益混合(151002)

2023-02-08     1.9048-0.0787%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值115,255.9865,669.5765,669.5738,935.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-369.296,041.984,586.028,738.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,919.1171,144.6428,583.8924,182.90
基金赎回款-20,380.5327,250.2010,656.015,929.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,461.4243,894.4417,927.8818,253.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
598.11350.01350.01258.13
期末基金净值108,827.16115,255.9887,833.4665,669.57