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易方达保证金货币A(159001)

2020-10-20     0.44900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值44,993.8350,896.7150,896.7134,671.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
779.581,203.90611.301,344.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,910,319.9717,668,906.482,837,457.726,661,748.23
基金赎回款2,909,013.9817,674,809.362,830,024.886,645,523.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,305.99-5,902.887,432.8416,224.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
779.581,203.90611.301,344.56
期末基金净值46,299.8244,993.8358,329.5550,896.71