0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,375.19 | 96,375.19 | 141,037.72 | 141,037.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,008.19 | 934.38 | 2,931.98 | 1,914.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,262,847.34 | 5,556,397.55 | 11,023,705.12 | 5,750,621.41 |
| 基金赎回款 | 13,210,605.11 | 5,493,467.47 | 11,068,367.66 | 5,739,438.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,242.23 | 62,930.08 | -44,662.54 | 11,182.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,008.19 | 934.38 | 2,931.98 | 1,914.46 |
| 期末基金净值 | 148,617.42 | 159,305.27 | 96,375.19 | 152,220.59 |