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招商保证金快线货币A(159003)

2021-06-11     0.57240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值14,008.6114,008.6139,192.3239,192.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
569.98163.60656.56437.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,034,800.79346,640.291,703,224.90804,315.56
基金赎回款978,324.54344,626.52-1,728,408.61813,184.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,476.252,013.77-25,183.71-8,868.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
569.98163.60656.56437.54
期末基金净值70,484.8616,022.3814,008.6130,323.67