0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,677.13 | 23,794.74 | 23,794.74 | 28,717.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.60 | 276.39 | 191.81 | 897.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,353.56 | 541,778.21 | 319,132.15 | 2,782,584.16 |
| 基金赎回款 | 84,844.09 | 559,895.82 | 332,794.37 | -2,787,506.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -490.53 | -18,117.61 | -13,662.22 | -4,922.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35.60 | 276.39 | 191.81 | 897.14 |
| 期末基金净值 | 5,186.60 | 5,677.13 | 10,132.52 | 23,794.74 |