0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,976,627.73 | 3,350,883.73 | 3,350,883.73 | 2,861,790.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,965.89 | 45,818.10 | 22,815.45 | 58,786.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,667,012.58 | 20,765,637.56 | 3,778,990.30 | 8,345,192.91 |
| 基金赎回款 | 13,263,945.88 | 21,139,893.56 | 4,048,266.48 | 7,856,099.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -596,933.30 | -374,256.01 | -269,276.18 | 489,093.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,965.89 | 45,818.10 | 22,815.45 | 58,786.48 |
| 期末基金净值 | 2,379,694.43 | 2,976,627.73 | 3,081,607.56 | 3,350,883.73 |