行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富收益快钱货币A(159005)

2021-04-16     0.25260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,677.135,677.1323,794.7423,794.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54.1435.60276.39191.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款147,830.1084,353.56541,778.21319,132.15
基金赎回款150,738.3484,844.09559,895.82332,794.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,908.24-490.53-18,117.61-13,662.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
54.1435.60276.39191.81
期末基金净值2,768.895,186.605,677.1310,132.52