0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,677.13 | 5,677.13 | 23,794.74 | 23,794.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.14 | 35.60 | 276.39 | 191.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 147,830.10 | 84,353.56 | 541,778.21 | 319,132.15 |
| 基金赎回款 | 150,738.34 | 84,844.09 | 559,895.82 | 332,794.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,908.24 | -490.53 | -18,117.61 | -13,662.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 54.14 | 35.60 | 276.39 | 191.81 |
| 期末基金净值 | 2,768.89 | 5,186.60 | 5,677.13 | 10,132.52 |